Pangakontosid saate kasutada oma pangaväljavõtete salvestamiseks ja laekumiste/tasumiste märkimiseks Envoice'is. Pangakontosid saab samuti kuvada teie müügiarvetel. Pangakontosid kasutatakse ka eelistuste prioriseerimiseks pangakontonumbrite digimisel teie kuludest ning panga maksefailide loomiseks.
Mõned raamatupidamistarkvarad kasutavad pangakontosid kindlal viisil makstud tehingute tuvastamiseks. Selleks võib olla vajalik siduda makseviisid kindlate pangakontodega.
Pangakontosid saab samuti sünkroniseerida teatud raamatupidamistarkvarast otse Envoice'i.
Te ei saa muuta konto tüüpi (näiteks Krediitkaart -> Muu) ega kontot kustutada pärast tehingute lisamist. Sellist tüüpi pangakonto saab ainult arhiveerida. Teie raamatupidamistarkvarast imporditud pangakontosid ei saa kustutada ega arhiveerida.
Pangakonto lisamiseks:
- Avage menüüst Pank
- Vajutage Lisa uus
- Täitke järgmised väljad:
- Pank: Sisestage pangakontot teenindava panga nimi.
- Nimi: Andke kontole nimi, mis võimaldab seda Envoice'is hõlpsasti tuvastada. Seda nime kasutatakse aruannetes, maksetegevustes ja kuvatakse teie töölaual.
- Konto tüüp: Valige loodava konto tüüp: Pank, Krediitkaart või Muu. Pange tähele, et konto tüüpi ei saa pärast määramist muuta.
- Võrk/identifikaator: Kui olete valinud konto tüübiks 'Pank', peate määrama kontonumbri. Näiteks valige 'Ameerika Ühendriigid - ABA routing number' USA kohaliku pangakonto numbri lisamiseks. IBANi lisamiseks valige 'Euroopa ja rahvusvaheline - IBAN'.
- Konto number: See väli on valikuline ja tuleks täita, kui konto tüüp on 'Pank'.
- Krediitkaardi number: See väli kuvatakse ainult juhul, kui valitud konto tüüp on Krediitkaart. Vabatahtlikult sisestage krediitkaardi viimased neli numbrit.
- Valuuta: Valige konto jaoks valuuta. Pange tähele, et kord valitud valuutat ei saa muuta.
- BIC/SWIFT: See on valikuline väli, mis on saadaval ainult siis, kui valitud konto tüüp on 'Pank'.
- Kuva müügiarvetel: Saate valida, kas see pangakonto kuvatakse teie müügiarvetel. See valik on saadaval ainult siis, kui konto tüüp on 'Pank'.
- Eelistus: Määrake pangakonto prioriteet Extract teenuse jaoks. Kulude digimisel valitakse kõrgema prioriteediga pangakonto, kui see vastab kuludokumendi andmetele.
- Klõpsake nuppu Salvesta
Pangakontode haldamine:
Pärast pangakonto lisamist võite soovida muuta selle üksikasju, nagu panga nimi või kontonumber. Samuti võite soovida üle vaadata kontoga seotud laekumised/tasumised või kustutada ekslik konto.
Samuti ei saa te pangakontot täielikult kustutada pärast selle kasutamist tehingutes. Kui pangakonto, mida on kasutatud tehingutes, kustutatakse, märgitakse see arhiveerituks ja see jääb nähtavaks teie pangakontode loendis. Teie raamatupidamistarkvarast imporditud pangakontosid ei saa kustutada ega arhiveerida.
Pangakonto muutmiseks või kustutamiseks:
- Avage menüü Pank.
-
Leidke ja avage pangekonto:
- Konto kustutamiseks klõpsake nuppu "Kustuta". Pangakontosid, millel on seotud tehingud, ei saa kustutada; seega kustutamisel arhiveeritakse pangakonto.
- Konto muutmiseks klõpsake nuppu "Muuda konto andmeid" ja jätkake sammuga 3.
- Muutke konto üksikasju vastavalt vajadusele.
- Klõpsake nuppu "Salvesta".